Klíčová finanční data – dotace 50 % (údaje v tis. €)
Investice
Objem investic: 22 340
Dotace: 11 050
Financovaná investice: 11 290
Financovaná inicializační fáze projektu: 685
Financovaná částka: 11 975 z toho
Půjčka: 5 975
Vlastní kapitál: 6 000
| Rentabilita | 2018 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| realistický výhled | konzervativní výhled | realistický výhled | konzervativní výhled | |
| Tržby | 2 771 | 1 931 | 3 143 | 2 252 |
| Provozní náklady | 286 | 192 | 313 | 224 |
| Odpisy | 592 | 592 | 665 | 665 |
| Mzdové náklady | 446 | 446 | 460 | 460 |
| Ostatní náklady | 368 | 368 | 364 | 364 |
| Úroky | 339 | 352 | 260 | 320 |
| Živnostenská daň | 89 | - | 151 | 10 |
| Výsledek rozvahy | 661 | -19 | 940 | 209 |
| Míra ziskovosti po zdanění | 8,55% | -0,32% | 15,67% | 4,31% |
Za účelem znázornění bylo v případě konzervativní varianty přihlédnuto ke kapitálu každého společníka na konci plánovaného roku (kapitál/vklady společníků po odečtení vyplaceného kapitálu bez hosp. výsledku). Vyplacený kapitál byl zohledněn u konzervativní varianty na rok 2018 ve výši 250 tis. €, na rok 2019 400 tis. €, na rok 2020 500 tis. € a na rok 2021 ve výši 500 tis. €.
Návštěvníci/vrchol
200 000 prvních kontaktů (PK) ročně (provoz 10 měsíců), z toho 100 000 PK v zimní sezoně (4 měsíce) a 100 000 PK v letní sezoně (6 měsíců), tj. cca 6 000 PK/týden v zimě a cca 4 000 PK/týden v létě. Z toho tedy vyplývá, že počet prvních kontaktů na stanicích lanových drah na Fichtelbergu a Klínovci pro rok 2016 lze odhadnout na 400 000. Prvním kontaktem se rozumí osoba, která areál navštívila poprvé, bez ohledu na to, zda si zakoupí jednosměrnou jízdenku, obousměrnou jízdenku či denní, týdenní nebo sezonní skipas. (konzervativní varianta: letní sezona s velmi špatným počasím, návštěvnost pouze 50 % původního odhadu)
Ceny jízdného
5 až 15 €, v průměru 7,60 €, vč. DPH za obousměrnou jízdu, (10 € v létě, 6,40 € v zimě), přičemž v zimní sezoně 6 € v rámci společného skipasu pro oba lyžařské areály.
Právní forma podnikání
Plánování je založeno na předpokladu, že bude zřízena osobní společnost, např. smíšená komanditní společnost (GmbH & Co. KG). Podrobný rozpis hrubého plánování vychází z toho, že projekt bude realizován v roce 2015 a prvním plným provozním rokem bude rok 2018 (zevrubnější informace naleznete v bodě Hrubé plánování – v případě zájmu si je můžete vyžádat).