Finanzeckdaten - Fördermittel 50% (Angaben in T€)
Investition
Investitionssumme: 22.340
Fördermittel: 11.050
Zu finanzierende Investition: 11.290
Zu finanzierende Anlaufphase: 685
Zu finanzierender Betrag: 11.975 davon
Darlehen: 5.975
Eigenkapital: 6.000
| Rentabilität | 2018 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| realistisch | konservativ | realistisch | konservativ | |
| Umsatzerlöse | 2.771 | 1.931 | 3.143 | 2.252 |
| Betriebskosten | 286 | 192 | 313 | 224 |
| Abschreibung | 592 | 592 | 665 | 665 |
| Personalkosten | 446 | 446 | 460 | 460 |
| Sonst. Aufwendungen | 368 | 368 | 364 | 364 |
| Zinsen | 339 | 352 | 260 | 320 |
| Gewerbesteuer | 89 | - | 151 | 10 |
| Bilanzergebnis | 661 | -19 | 940 | 209 |
| Ergebnisrendite nach Steuern | 8,55% | -0,32% | 15,67% | 4,31% |
Zu Darstellungszwecken wurde bei der konservativen Variante das jeweilige Gesellschafterkapital am Ende des Planjahres berücksichtigt (Gesellschafterkapital/-einlagen abzüglich Kapitalrückzahlungen ohne Ergebnis). Kapitalrückzahlungen wurden in der konservativen Variante für 2018 - 250 T€, 2019 - 400 T€, 2020 - 500 T€, 2021 - 500 T€ berücksichtigt.
Fahrgäste/ Berg
200.000 Erstkontakte (Ek) pro Jahr (10 Monate Betrieb), davon 100.000 Ek im Winter (4 Monate) und 100.000 Ek im Sommer (6 Monate), d.h. ca. 6.000 Ek/ Woche im Winter und ca. 4.000 Ek/ Woche im Sommer. Daraus resultieren für 2018 400.000 Erstkontakte zusammen an den Stationen des Fichtel- und des Keilberges. Erstkontakt bedeutet eine Person, die einmal bezahlt, gleich ob eine einmalige Fahrt oder eine Hin- und Rückfahrt, einen Tages-, Wochen- oder Saison-Skipass. (Konservative Variante: witterungsmäßig extrem schlechter Sommer, dabei 50% der geplanten Fahrgäste)
Fahrpreise
5,- bis 15,- €, durchschnittlich 7,60 €, inkl. Mwst. für eine Hin- und Rückfahrt, (10,- € im Sommer, 6,40 € im Winter), dabei in der Wintersaison 6,- € im gemeinsamen Skipass beider Gebiete.
Rechtsform
FĂĽr die Planung wurde eine Personengesellschaftsform wie z.b. eine GmbH & Co. KG unterstellt. Eine detaillierte Grobplanung basiert auf einer Realisierung des Projektes 2017 und einem ersten vollen Betriebsjahr 2018 (ausfĂĽhrliche Angaben unter Grobplanung - bei Bedarf bitte anfordern).